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不同时间级别的期货交易应该怎么做?来看这份交易策略的完整阐述
【发布时间:2019-08-08】 【作者:admin】

  良多人由于各样各样的因由进入了股票和期货商场,到现正在为止,断定是逃只是二八定律的。而且99%的人,都思研究出各样各样的本领,以求财政自正在的人生境界。

  我做期货数年足够,没有经过过爆仓,也没有经过过大喜大悲,所有安谧如水的渡过,多个种类的牛市我碰到过,大熊我也经过过,期海重浮,从中感悟的,没有一丝一毫对期货的忏悔和懊丧,到现正在为止,我也幸运我进入了期货商场。

  最初,期货的素质即是商品,别无二致,无论是商品如故股指,哪怕是气象,都终于是一种商品,为什么,由于它自身不发生任何的价钱,你买一吨铜放正在那,你即是放一年,它如故一吨铜。它正在期货商场中的目标,即是供你买卖,无论你是什么样采办目标,都终于是为了买卖。期货不等同于股票,它一律是个零和游戏,你赚的,即是别人亏的,你随着大大批人走,铁定是赔本的,这即是期货。

  期货的商场,看似分袂户和主力,实在都一个样,终于逃只是买卖者的脚色,也许划分他们的,仅仅是资金量罢了,操盘秤谌,说真话,我到现正在都不认同这句线%的操盘手,都不是操盘秤谌高,而是对行情、对形势的见解精准罢了,由于素质上,他有资金量的限造,20个亿,他能低买高卖吗?

  周五整个大跌,他能短炒一把,隔两天出局吗?不行,既然不行,何叙操盘的秤谌?商场鳄鱼浩繁,操盘手不是对形势看的够确实,顶着大空的趋向强力买入,即是资金有1000个亿,能担保全身而退?乱说淡。假设势头看的够确实,即使大跌又怎么,能扛到50%的赔本而安好一笑,这里又何叙操盘秤谌?又何叙危急统造?

  我刚刚说了,期货是零和游戏,既然是零和游戏,咱们就要站到大致率的一边去,不管你是做长线的,如故做短线的,做波段的,如故日内短炒的,没有大致率的控造,你进去早晚是爆仓,韶华是非罢了。

  那何如样技能确定大致率,何如样技能站到对的一边?这里,必定要提出韶华这个因素,离了韶华周期,大致率就无从叙起,做趋向的,可能放几千点的止损来博弈行情,你摆脱日线周线的韶华,用它做波段,那你是必死无疑。

  以是最初,你要先剖判,你是正在什么韶华周期上买卖的,你是短炒的,如故做波段的,如故做趋向的,你必定要先界定己方买卖的韶华跨度,然后再思想法发现大致率的事务。

  既然是正在做趋向,你就别思着十来八天的买卖,你的韶华跨度起码是正在一个月以上,以是首选看盘的周期即是周线,然后正在日线拣选整个买卖。

  那趋向下,终究有什么大致率的事变爆发,你己方比照史书行情找找看,我就我己方贯通的盘面,说一说我以为的大致率:

  1、一个月以上的区间横盘动摇被打破,这肯定导致行情向一个倾向开展,你比照史书行情看看,云云的事务爆发过多少次,多少是作假的打破,多少是真正的?正在我眼里看来,这种获胜的概率胜过7成。就拿2012年来说吧,1月份的铜胶,是不是从11月横盘到12月的,越横越窄,越窄越意味着要往一个倾向走,它是开始第一波;

  第二波我们看看铜、胶、PTA,螺纹钢,是否有光鲜的长达两个月的横盘区间动摇,光鲜的,它有的,看看走势,理会、了解、简易。再过去几个月,

  第四波,我们看看PTA,看看白糖,轻松拣选多单进场的时机。碰到这种时机,就要进,只须你剖判过,对着史书的行情一次又一次的发掘过,你就要进。

  我写到这,必然巨额人不服,你说的都是史书行情,对着来日的行情,你能说的出来?哥不骗你们,PTA进了多单了,7800的场所,就2成的仓位,看了3天,价钱冲了,我就断定闭了电脑,放它个两三个月,看看情状怎么。而且买卖策划里清理会楚的写到,假设来日锌正在周线点。

  良多人断定会问我,锌1000点止损,你开打趣呢把?我告诉你,止损止盈即是个观念,别把己方套正在内中出不来,你设100点的止损被扫出来10次,跟我1000点被扫出来1次,有什么区别,你独一有云云的思法的因由,即是你幼子实正在太贪了,又思仓位重,赚多的,又舍不得掏钱。假设1000点的止损能让我的获胜概率抬高到9成,我为什么不博?

  期货赢利靠的不是一次两次,靠的是成年累月的复利。你年年都能赢利,月月都能赢利,技能有那几十倍的暴利,靠着一次行情发财的,有几个能撑过三年五载的?

  2 、顶部状态,这个种类上冲的不显露何等的逍遥,一根比一根直,一根比一根大,你不要忏悔没有入场,那些都是个屁,总有属于你的行情,既然它涨的凶,它断定就有掉下来的那天,涨的越凶,掉的越狠。

  你只须看着哪天从跳空高开的场所,一齐大跌蹦到跌停去了,量放的无比的大,我祝贺你,你抓顶部的机缘到了,斗胆的尾盘扔点空单,止损这个帅“K”的上沿,这险些即是期货商场送你的钱。别贪婪的弄多少仓位,合理就行,你亏的起就行。你要能亏的起1000万,即是满仓又能把你咋样,爆仓了又能何如样?那都是虚的,只是个数字。

  3 、MACD的两次乃至三次背离,MACD底部交了又交,价钱却一低比一低高,这即是要反弹了,你可能正在打破的光阴来点多单,赢利轻松无比。好了,趋向就讲这么几个,状态再有多数呢,我都告诉你了,我吃什么去,己方下功夫。

  既然是做波段,那么1-5天即是你的韶华跨度,这行情哪怕涨的飞了天了,最多5天平仓即是你的持仓时限。你找寻的大致率,天然不是周线级其它,日线都有点大,你要找的,即是5-30分钟,最多不堪过60分钟K线状态。

  1、价钱行进中的幼级别调治,3-7天的幼幅回调。别乌七八糟的正在横盘动摇的行情中找来找去,你找个屁,既然是动摇,断订价钱就涨不了,也跌不了,你找的结果即是找亏。必定要老手情行进中,近来大盘涨的不错,多个种类发生,什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊,你对着15分钟的K线天的幼回调被冲破,都是绝佳的入场点,进去就赚,有的好手次次满仓,一月翻倍,即是由于它发掘了这种大致率的K线状态,而且把这种买卖手段用的登峰造极。

  做短线是散户最多的,同时也是最能出世传奇的买卖手段,此中蕴涵了良多譬如炒单啊、动量啊等等的买卖方法。

  1 、我理解一个友人,他发掘每次橡胶的主力合约打破上下点的光阴,都市有那么一两个点的穿刺,固然行情打破有真有假,但这个打破的穿刺,是实实正在正在的,他就用这种手段正在2010年的买卖中翻了10倍,我看他的结算单,10有9次都是收获的,很了不起,以我这种手艺剖判削发的,很是深思不已。

  2 、再说一个,他是做动量的,每次行情发生,老是正在一根K线后追进去,当然这根K线陪伴的,都是量的大幅提拔,我不显露他用了什么本领过滤作假的景况,但总之,他控造的很准,十二个月的买卖中,十个月都能收获。

  虽说短线手段光怪陆离,但以我看来,都是万变不离其宗,做短线,必定要用各样各样的体例来过滤不适合你的买卖,寻找适合你的买卖,获胜的买卖,好比我说几种过滤的体例:

  过滤的体例太多了,总之,你要用各样各样的本领来过滤掉不适合你的买卖,拣选适合你的买卖,然后比照史书行情验算验算,看当作功多少,差池多少,赚多少,亏多少,有没有滑点题目等等。

  讲了怎么发现大致率事变,实在只是叙了怎么入场的题目,我再讲讲止损、止盈、仓位、资金执掌、危急、编造等等这些题目。

  止损看待散户是个又爱又恨的词,这个题目有时很深邃,有时又很简易。止损正本的目标实在就一个,即是对你的资金做个珍爱,不过毗连做毗连错,止了十来八次损了,越止越亏,它就落空了止损的事理,以是以我对盘面和买卖的贯通,止损务必加上这么几个方面,才显得足够的完好。

  没有什么也许比资金弧线图更能珍爱资金的了,止损只可珍爱你一次买卖,但珍爱不了你的账户资金,资金弧线图却能珍爱你的整个资金。连做连错,必定要看看资金权利,资金没何如亏,你就该何如止损还何如止损,没任何好夷犹的,但假设资金回撤了胜过10%了,你必定要停下手来剖判剖判近期的操作,看看哪里出题目了,然后再消重仓量无间操作。

  正在我看来,资金弧线图即是期货买卖者的性命线,不划资金弧线图者,买卖没成心义,你终于是个曲折者。好手,老是会统造资金弧线图,近来大幅盈余了,消重仓位,等候弧线图走的腻滑,再仓位重少许。近来盈余大幅回撤了,停手看看,消重仓位,统造一下,幼散要正在这方面学的有模有样的统造己方,切切别怠惰。

  你固然是短线次,能让盈余绝对抵的过赔本,200点对你即是适当的。你若是9次赚20个点,1次止损200个点,那200点即是不适当的。同样都是止损,事理和结果却是千差万其它,基础上,即是由于你的买卖编造。剖判止损多少,必定要先看看你是用什么本领买卖的,摆脱了买卖的本领,止损无从叙起。

  我是做波段的,我就要找买进去就涨,卖出去就跌的场所,买了不涨,我零止损。这就显示出止损的事理了。止损珍爱单次买卖,珍爱你的资金,但更紧急的,是珍爱你的买卖编造是盈余的,以是讲怎么止损,先剖判你怎么买卖,剖判理会了,技能叙这个题目。

  4 、买卖做错了,或者行情不动,为了校正之前的买卖而止损,何如选,你己方看,刚刚我仍旧说过了。

  止盈摆脱了买卖编造,也是乱说淡,没有买卖手段,止盈也是个废话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋向的,三年都未必止盈。孰对孰错?

  会不会止盈,要看你用什么本领,你做趋向的三天止盈,你即是个痴人。别看你赢利了,赚了也是个痴人。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀己方翻了一倍,翻了也是个痴人,早晚还回商场,为什么,由于两者都没有依照己方的买卖本领买卖,随神志随行情而变,最终不是行情变了,而是己方变了。

  我现正在没法发图,新手嘛,我就跟你们说一点,傻到不会止盈的,找跟均线。找根适当的均线,破了就平,最简易,但也最适用。

  有人讲,必定要轻仓,轻仓能让你活下来,有人讲,切莫重仓,重仓会让你摆脱商场。正在我眼里看来,这都是乱说淡的话,重仓何如了,重仓一个月翻一倍,我提8成盈余出来,永不回商场,我错了如故你错了?

  做短线的天天重仓,你能说他能活不长?轻仓天天亏,三个月没钱了,你能说他比重仓的杰绝伦少?仓位、危急和资金执掌,实在基础上,即是我之前讲的,你是否是站正在大致率上了,赌多棉花,可能放2000点止损,亏50%都能授与,只须它有9成控造能赢,你即是对的。你轻仓赌这30%的胜率,你再轻都是错的。

  仓位啊、危急啊,实在有云云的说法,都是由于金融商场有这种混蛋的“黑天鹅”行情,三分钟给你跌个1000点,隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。以是才有轻、重仓之分,你做盘,不管轻仓重仓,你先要问问己方,我这笔买卖有多大的控造能收获。拉里威廉斯说了,我做盘最紧急的思思,即是哥以为哥现正在的买卖是错的,以是他20%的仓位做。丁洪波以为他的买卖获胜率胜过80%,他才有信仰满仓飘来回。

  这是重中之重的观念,一个全日买卖期货的人,十年都正在买卖期货的人,不懂资金执掌,他的获胜就只是个浮云,说大概哪天爆仓了。

  这由人道和心态断定,而非买卖才能,利弗莫尔即是个例子,赚了1亿美金了,你说你还弄那么多钱买卖干嘛,若是我就直接买成地,保养天算了。不管它表面什么金融告急,你有地就有的菜种,有菜种就有的饭吃,有的饭吃就有的日子过,有的日子过,你技能真正的美满欢欣。

  讲资金执掌,即是正在讲无论你亏赚,你是否能轻松的摆脱这个商场,我给良多友人说过,亏光了摆脱期货,你未必是不获胜的,大概自身期货商场就不适合你。这和其他的生意别无二致,做装束亏了,咱就开餐馆去,说大概你就发了。

  你能信仰百倍的来到这个商场,就不要思着暮气重重的摆脱,那只是是亏点钱罢了,丢不了生命的。安心点,做资金执掌,即是你正在入市前有个打定,别傻不拉几的把身家生命都投到期货商场上,少放点。你能正在商场上赢利了,就该往出提了,你得对得起你的妻子孩子,对得起你的爹妈,给他们一个宁神的生计。

  不管是你盈余提20%,如故盈余提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回商场,除非你真的是有闲钱了。这即是最基础的资金执掌,即是安心的来,安心的去,亏了赚了,对的起你的家庭。没有做好退市打定的期货买卖者,你早晚是期货商场的一个茶余饭后的叙资罢了。林广袤若是2013亏掉20个亿,我自信你们没任何人会崇尚他。换而言之,假设是你呢?你若是把这些欠妥回事,结果即是终于有一天你会跪正在地上痛哭后悔。

  编造是期货买卖者的立身之本,你连个买卖的本领都没有,你思正在商场上盈余,就等于屎里扔金——找恶心。惟有编造的买卖本领,才会让你真正的正在期市里赢利。编造是个很广泛的观念,并不是指必定要破60均线均线出。你必定能有风俗的操作周期,你必定是正在大致率的事变上,有己方的操作手段,这是编造的基础担保。

  离了这些,我问你,本日你看着跌了空,来日你看着打破了多,你真就那么有控造?自信良多做了期货股票的人,都听到过买卖编造、目标、均线等等各样各样的买卖体例。也看待良多收获的里手好手钦佩不已。也盼望己方能正在这个商场寻找到赢利的不二诀窍,这种心态是好的,但你真的是否也许贯通这个商场,正在基于商场的素质特色的情状下发现到买卖的实际。而不是正在手艺目标上,K线图表上,价钱状态上下时候,这你就要细心的思思了。

  我先说说我己方看待股票的见解。我无间以为股票商场的基础即是公司,不管是战略、行业、筹划执掌者、如故公司决议,总之影响的都是公司的筹划。而股票的涨跌固然是资金商场的运作,但基础上,是离不开人们看待这些公司的预期,这个公司筹划的优劣绝对会对股票有着最素质的影响,一个长足开展的、发展的、赢利的公司,它的股票绝对是不会低的,即使低,也会很火速的被校正到寻常的秤谌。

  以是我看到良多人买股票的光阴盯着均线、目标、量等等数据去看,而一律无视了公司筹划的素质,我实难设思他能正在这个商场有多大的行动,一个公司,推出的产物特地的受消费者亲爱,公司具有手艺上风,产物求过于供,贩卖的毛利率高,开业利润高,现金高,欠债低,而且几年都维持不乱,乃至具有必定的垄断上风,云云的公司即使我不看股票,我也显露他的价钱绝对瑕瑜常高的,好比贵州茅台。

  而这些公司受金融境遇的拖累导致股价下跌,这就供应了一个特地杰出的买入机缘,我实正在不显露除了云云的情状表,再有什么机缘也许接入这些优质的公司,当他的经开事迹无间维持杰出,商场如故会回归预期,如故会让他重回到理思的股价上,用云云的体例去交易,我不显露何如会亏钱。

  此表说一点,我不自信公司筹划上,三个月会有多大的改观,以是我肯定可能云云说,假设一私人持有股票的韶华低于1年,他绝对是无法正在这个商场上站住脚的,即使盈余,早晚也会吐回给商场。但一个优质的公司,给他三年的韶华,他绝对会有翻天覆地的改观,以是,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有多少倍的收获。

  这即是商场的素质,你不行摆脱商场的素质而去买卖,仅仅去调查价钱的涨跌,当你轻重颠倒的实行买卖,你早晚会被洗出来的。

  再说说期货商场,期货的素质即是商品,取决于商品价钱的上下即是供需,而期货由于拥有了韶华性的特色,以是断定是比现货的价钱要提前一点,良多人看着现货做期货,却不知期货交割的韶华还早的很呢,这个光阴,你何如也许盈余,岂非你不显露期货的一个紧急影响即是价钱发掘吗?

  旧年的光阴云南广西大旱,那自身即是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?不过良多人正在高位放空,我无间不贯通终究他们是何如对待商场的。

  期货说真话,不是给咱们这些取利者打定的,是给企业做套期保值用的,咱们只是这个商场的润滑剂,那些企业的套保的票据断定是卖给咱们了,由于咱们即是他们的敌手,对立的买卖者。这个意思很简易,不过良多人却去看中期、永安等等期货公司的多白手数,期待来感觉到价钱涨跌的蛛丝马迹,却不知,假设中粮正在表洋买了大豆,他绝对会正在国内商场上通过时货做空来套期保值的,他断定有大笔的空单,你看着空单,岂非你做空吗?

  此表是看待农户的贯通,良多人感觉这些商场都被操控了,我感觉任何商场只须有资金,就会有所谓的农户,然而农户是不大概违背本相实行买卖的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,岂非钱多烧的?以是偶然的,他会统造价钱的幼幅涨跌,来确定好的机缘入场,这是由于他的资金量太大,你思思看,500万多铜和5个亿多铜,那能一律吗?然而持久趋向下,他毫不会思着去逆势做,资金量大的也未必惟有他一家,当他蒙头买卖的光阴,绝对会被良多鳄鱼所吃掉。

  买卖的素质即是概率,没什么出格玄妙的地方,不管MACD,KDJ金叉,如故正在20以下,如故均线上穿,如故量柱翻红,如故J值探底,都只是给你一个信号,如同现正在该做多了。但本相上,买的人多了,价钱天然会涨,卖的人多了,价钱天然会跌。

  就像近来的玉米,大豆和棉花,我之前发过帖子,指挥大多闭怀下玉米,由于玉米遽然放大了整整一倍的成交量,持仓量接续添加,价钱也一律打破了横盘区域,棉花也是一律。为什么这个光阴会有这么大的资金量入场而且饱吹玉米价钱上涨,咱们不是傻子,农户更不是傻子,肯定会有确定的身分告诉他们,玉米要涨。自后大多也看到了,玉米足足涨了200多个点。棉花也正在一齐上涨。那我问你,你现正在是做多呢,如故做空呢?

  你要牢记起住买卖的素质实行买卖,让概率尽量站到己方的这边,好比价钱打破了横盘区域,比目前天价钱无间正在开盘价之上,好比冲高而且放量,都是证实价钱要涨,那么你做多,你就站正在了买卖概率大的地方,概率大了,你技能盈余。正在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒思问问你,是哪局部的新闻告诉你,你要开单了?你对你下手的票据有控造吗?

  某天大涨2%以上,价钱正在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒思问问,你做空是要为的哪般?价钱涨的太高了?

  咱们来这个商场买卖,是为了赢利的,我时时听人说,己方拿不住单,我真的良多次都禁不住思说,你显露这有多恐怖吗,这就意味着你正在这个商场上无法赢利了,无法赢利了比止损要恐怖1万倍,由于不是赢利即是赔钱啊,你无法拿住盈余的票据不就意味着你断定无法收获了吗?你仍旧站到了绝对无法收获的一边,你不亏,那谁亏?良多人也问我,我即是拿不住,何如办,弄条慢速的均线随着,不破不服仓,既然你无法统造你己方的手,就让这些“均线”友人帮你统造吧。

  然后是买卖的危急,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓止宿一次,说反对哪天你就遇上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,价钱涨的好好的,遽然一天揭晓信息,美国通过了对中国轮胎的造裁,啪,跌停。不显露又有多少人会死到这了。记住这句话,假设你遇上跌停了,对不起,你要赶两次的,由于本日你出不去的。你可能拿着策画器算算,看看你费力多少次技能扳回来。

  理解了买卖的危急,每次我们都做个试仓,幼仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,假设行情对了,再逐渐的加仓都可能,由于你是拿盈余的钱去博弈的,不管结果怎么,起码你不会亏到哪去。

  好比说50000多铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,价钱涨到55000了,咱测验再开1手,设个止损,看看何如样,无间涨,到6万了,再加点,不要把本钱价拉的太高,由于这对你晦气,你永远发掘云云的买卖,你统造了危急,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么光阴平呢,现正在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线日均线,好了,平单。

  有一点要注脚,买卖长久是做,才有对的,看对了是不管用的,也即是说,你不闭键怕开仓,你要成为买卖的插手者,而不是寓目者,观到最终即是钱1分也没到你的口袋。当显露信号,有控造的光阴,先开点,能开10手先开1手,对了,不管何如说,钱赚到口袋了。

  题表话说说长线和短线,不管长线如故短线,都是买卖,他们都有买卖的素质,都离不开概率。长线好做,赢利少点、慢点,然而稳妥。

  短线看待买卖者的本质央求很高,可良多人却因怯生生止宿的危急而执着短线的买卖,短线的买卖瞬息万变,即使趋向大涨,也有奔着跌停去的光阴。那何如让概率站到己方这边呢,最最少的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做多,本日思要上涨,起码得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘动摇的区域,找找症结的上下点,破点了,多,结果呢,没放量,何如办,那你看错了啊,速率平,假设幼涨,那就止损设好,拿拿,看看情状,随着或者就有放量的大涨。

  假设开了就反向,坚强平,十有八九是己方错了,即使不错也不要紧,你本金又没什么吃亏。那何如止损呢?举个例子,好比铜吧,我绝对不自信100个点的止损对己方有多大的好处,本日错三次,300个点就没了,哪怕碰到上涨了,你有几次能抓到300点以上?最终也即是个打平,以是我私人无间争持幼的止损,就正在症结点上试,对了就拿,错了就跑,素来不含混其辞。以是我设铜,都是60个点,也即是6个价位。

  一穿就进,涨了就照死里拿,良多次,我都是拿到收盘才平仓。错了,赶紧止损。我争持让概率站到己方这边,我争持统造危急。

  当你贯通了商场的素质,也贯通了买卖的素质,你再去找寻手艺目标、买卖编造,你会有线人一新的感到。你的买卖才会有大的抬高,也才真正的会有盈余的光阴。